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주린이의 주식 투자466

Medical Properties Trust(MPW) 점검 - 불안하다 금리 상승 시기에는 리츠 종목이 취약할 수밖에 없다. 레버리지를 통해 부동산을 취득해서 수익을 내는 구조가 대부분이기 때문이다. 내가 현재 보유하고 있는 종목 중에 하나가 바로 의료 시설 리츠를 운용하고 있는 Medical Properties Trust인데 현재 주가가 폭락 중이다 아주... 더 암울한 사실은 MPW가 앞으로 개선되지 않을 것 같아서 주가는 지하를 더 뚫고 내려갈 가능성이 높아 보인다. 아래 캡처한 재무상태 수치만 봐도 조금 리스크가 커지는 듯 보인다. 매년 계속해서 배당을 늘리고 있고, 거기다가 새롭게 투자도 진행해야 되는데, 그 와중에 부채까지 탕감하다 보니 MPW가 보유한 캐시가 반토막이 되었다. 지금 버는 수익으로는 다 커버하지 못하니 보유한 자산을 작년부터 해서 계속 매각하는 부.. 2023. 3. 13.
Levi Strauss & Co(LEVI) - 리바이스 주가 좀 싼데? 단벌 신사인 나조차 집 옷걸이에 리바이스 청바지가 무려 3개나 있다. 미국에서 길을 걷다 보면 청바지를 입은 세명 중에 한 명은 무조건 리바이스 청바지를 입을 만큼 청바지는 단순히 옷이 아니라 필수재처럼 우리 삶에 침투되어 있다. 가격이 저렴한데 디자인은 무난하고 무엇보다 내구성이 미친 만큼 남녀노소 누구나 편하게 입는 브랜다. 물론 내 개인적인 생각이다. 물론 전통적인 의류 회사로 성장성이 제한적이기 때문에 좋은 평가를 받기 힘든 것은 맞다. 그리고 최근 들어 세일즈가 주춤되어 재고자산이 급증되어 문제가 되고 있기는 하지만 이게 이렇게 주가 폭락할 정도로 큰 문제인지는 잘 모르겠다. 재고자산이 문제이기는 하지만 전반적인 재무 상황과 실적은 소비재처럼 굉장히 안정적이다. 상장한지 얼마 안됐기 때문에 주가.. 2023. 3. 9.
Weyerhaeuser - 폭락한 목재 가격.. 기회가 아닌가? 원자재 가격 추이를 보면서 가장 눈에 띄는 점이 있었다. 바로 목재 가격이었다. 2022년 거의 역대 두번째 Peak를 찍은 뒤 끝을 모르는 추락을 겪고 있는 상황이다. 그래서 여러 목재 기업 중에서 찾은 기업이 아래 Weyerhaeuser라는 기업이다. 미국에서 역사가 가장 오래됐기도 했고, 실적도 안정적이라서 현재 계속해서 모니터링할 예정이다. 주가 차트를 보면 확실히 경기 사이클을 많이 타는 종목인 듯싶다. 여튼 보통 이런 추라한 시점에 투자를 해야 많은 수익을 실현할 수 있는 법으로 앞으로 계속 공부를 하도록 할 예정이다. 2023. 3. 8.
저평가가 너무 심하다... 신한지주(055550) 국내 은행 주식 저평가는 어제오늘 일이 아니다. 신한지주 같은 경우만 해도 PBR이 0.4배, PER은 4배에 불과하다. 이자 수익의 비중이 높고, 주주환원이 제대로 이루어지지 않은 이유가 있다고는 하지만 그래도 현재 은행 종목들의 주가는 전체적으로 저평가가 심하다고 본다. 최근 SM 사태로 이슈가 되고 있는 얼라인 파트너스 올해 초 국내 모든 은행 기업들에게 주주 제안을 하면서 은행 주식들이 관심을 받은 적이 있었다. 핵심은 바로 은행들이 큰 리스크를 감수하면서까지 대출 사업을 확장하기보다는 자사주 매입이나 배당을 통한 주주환원이 더 좋은 자본 배분이라는 점이다. 배당성향이 사회주의 국가 중국보다 우리나라가 낮다는 점을 이번 이슈를 통해서도 알 수 있었다. 은행들도 내심 이러한 주주 제안에 반기는 분위.. 2023. 3. 8.
묻고 더블로 가는 코엔텍(029960) - 투자 포인트 예전에 좋은 수익을 실현한 종목 코엔텍에 재투자했다. 최근에 내 기준에 부합하는 종목을 찾기도 힘들었고, 경제 상황이 어떻게 돌아갈지 미지수였기 때문에 성장성은 불투명하지만 미래에도 확실한 캐시플로우가 있는 비즈니스에 투자를 계속하고 있는 상황이다. 그런 점에서 사업이 확실하고 거기다가 배당까지 뛰어난 코엔텍은 그러한 기준에 완벽히 부합하는 종목이라고 볼 수 있다. 코엔텍은 폐기물 기업이자 에너지 생산 기업이다. 폐기물을 태워서 나오는 열에너지를 생산해 주변 공장에 필요한 가스를 제공하고 있다. 최근 LNG 가격이 상승함에 따라 코엔텍이 수혜를 받고 있는 상황이다. 폐기물 시장은 뉴 플레이어가 새로 진입하기도 어렵고, 기존 플레이어도 파이를 확장할 수 없는 규제에 따른 높은 진입장벽을 가진 시장이다. 성.. 2023. 3. 7.
국내 대표 자산주 동아타이어(282690) 투자 포인트 부채비율이 20% 미만인데다가 보유한 현금성자산, 공정가치 금융자산이 시가총액을 넘는 기업이 있다. 바로 자동차 타이어용 튜브, 후랩, CMB(Carbon Master Batch) 등의 제조 및 판매하는 동아타이어다. 웬만해서는 자동차와 관련된 종목은 투자 대상에서 제외하고 싶었지만 동아타이어의 경우 재무적인 측면에서 외면을 도저히 할 수 없어서 투자를 진행했다. 네이버 기준 현재 시가총액은 1,644억원, 22년 3분기 기준 보유한 현금성자산은 610억 원, 공정가치측정금융자산(자본증권, 주식, 채무증권)은 1,811억 원, 총부채 규모는 765 억 원 대충 현금성자산과 금융자산의 총합에서 총부채를 제외해도 시가총액 규모와 비슷하다. 거기다가 주주환원도 어마무시하다. 배당성향이 무려 349.46%, 시.. 2023. 3. 6.
메가스터디교육(215200) 투자 포인트 학령인구는 매년 줄어들고 있어서 교육산업에 속한 기업들은 망한다?! 아니요 전혀! 메가스터디교육, 디지털대성, 웅진씨크빅, 멀티캠퍼스, 크레버스 기업 실적은 꾸준히 우상향 추세 경쟁사 중 특히 메가스터디교육의 실적 성장률이 두드러짐 4년 매출 CAGR 5년 주가 성장률 메가스터디교육 29.27% 505.83% 디지털태성 21.69% 76.11% 웅진씽크빅 6.85% -41.69% 멀티캠퍼스 11.26% 22.09% 크레버스 9.34% 13.23% 학령 인구는 감소하고 있는데 왜 교육 업계는 높은 실적 성장세로 웃고 있을까? 교육시장 CAGR는 1.5%로 미미 하지만 그래도 꾸준히 우상향 하는 추세 1) 한 자녀 가구가 많아지고 잇는 만큼 1인당 사교육비가 증가, 2018년 1인당 사교육비 지출은 연간 3.. 2023. 3. 4.
사람인에이치알(143240) 투자 포인트 인력난, 수시 채용 증가, 이직 횟수 증가, 긱이코노미 확대 앞으로 위와 같은 변화를 맞이할 가능성이 높다. 이미 미국과 일본도 앞서서 이러한 변화를 경험하고 있는 상황이다. 한국도 마찬가지일 것이다. 그렇다면 당연히 먼저 떠오르는 종목은 국내 1위 채용 플랫폼 사람인에이치알이었다. 주가도 알맞게 고평가 영역에서 제자리로 잘 낮아지고 있다. 실적은 매년 꾸준히 안정적인 성장세를 유지하고 있고, 부채는 거의 없는데다가 ROE는 약 20% 가까이 된다. 산업도 분명히 확대될 것으로 예상됨에도 불구하고 PER은 10배도 안되는 상황이다. 매출이 사람인의 절반도 4분의 1 수준인 경쟁사 원티드랩의 PER은 15배다?... 원티드랩 아무리 봐도 딱히 뭐 기존 플레이어와 다른점이 없는데 왜케 비싸지? 원티드의 급성.. 2023. 3. 4.
제이에스코퍼레이션(194370) - 투자 포인트 국내 대표적인 글로벌 핸드백/의류 브랜드 ODM/OEM 업체로서 우리가 잘 알고 있는 글로벌 브랜드 게스, 케이트 앤 스페이드 뉴욕, 코치, 마이클 코어스 등 제품을 생산을 하는 사업을 영위하고 있다. 재무제표 수치 대비 주가가 너무 저렴하다. PER 2.4배, PBR 0.7배, ROE 30%, 배당률 4%, 보유 현금성자산이 500억, 거기다가 매출채권, 보유한 부동산 자산까지 합치면 시총 2000억 원에 가깝다. 부채 비율은 100%를 넘어가지만 계속해서 갚아가고 있는 추세 단순 재무 수치로 봐서는 내 기준에 부합한 투자 대상 최근에 연달아서 미국에서 오래 지냈었는데 가장 눈에 띄었던 가방 브랜드가 바로 마이클 코어스, 코치, 케이트앤스페이드 뉴욕이다. 명품은 오로지 한중이 아시안 여성분들만 들고 다.. 2023. 3. 3.
라오어의 무한매수법 첫 투자 수익실현 - RETL(Direxion Daily Retail Bull 3X Shares ETF) 아래 라오어의 미국 주식 무한매수법 책을 읽고 꽤 흥미로운 투자 전략으로 생각해서 바로 직접 투자를 진행했다. 레버리지 투자 첫 경험이고, 한 번도 해보지 않은 전략이기 때문에 3배 레버리지 ETF 중에서 주가가 가장 저렴한 리테일 기업 3배 레버리지 ETF "RETL"를 매수를 했다. 첫날 2주를 매수하고 그 이후 매일 평단가보다 주가가 낮은 경우 매수를 하고 주가가 평간가 위에 조성될 경우 매수를 진행하지 않았다. 책에서 나온 것처럼 바로 2주를 매수하기보다는 1주는 우선 시장 초반에 매수를 하고 이후 시장 상황을 보면서 매수를 했다. 라오어 작가는 약 40일 정도 보유하라고 했고, 보유하고 있던 기간 중 10% 수익을 달성하면 바로 익절 하라고 해서 매일 평단가 대비 10% 위 가격에서 매도 주문을.. 2022. 2. 12.
현대차 10년 장기 투자해도 원금 보존에 불과...국내 주식 시장의 현실 요즘 국내 주식을 보면서 현타가 굉장히 많이 온다. 특히 미국 주식과 비교하면 정말로 한숨밖에 나오지 않는다. 티비에 나오는 많은 전문가들은 국내 우량주에 장기 투자를 하라고 말은 하지만 현실에서의 국내 주식 장기 투자는 대부분 실패로 이어진다. 현대차 주가만 봐도 정확하게 알 수 있다. 10년 전 현대차 주가에 투자를 하면 결과는 손실이다. 그동안 물가 상승률을 고려하면 손실은 더더욱 크다고 볼 수밖에 없다. 국내 시가총액 손가락 안에 들어오는 대기업의 주가가 이런데 다른 종목은 얘기할 필요도 없을 것이다. 자동차 시장이 물론 전 세계적으로 지지부진했기 때문에 그럴 수 있다고 본다. 그렇다면 한국의 대표적인 기업 포스코와 LG전자의 주가도 가져오도록 하겠다. 이게 현실이다. 일부 성장하는 소형주에 잘 .. 2022. 1. 15.
에코마케팅 도대체 뭐하냐... 속수무책으로 당하고 있네 https://finance.naver.com/item/board_read.naver?code=230360&nid=211295567 네이버 금융 국내 해외 증시 지수, 시장지표, 뉴스, 증권사 리서치 등 제공 finance.naver.com 에코마케팅 종토방에 굉장히 공감 가는 포스팅이 있어서 가지고 와봤다. 어쩜 내가 하고 싶은 말을 이렇게 똑같이 할 수 있는지 놀랍다. 몇 개월째 주가는 처맞아서 지속적인 하락을 겪고 있고, 실적은 컨센서스를 하회하고 있고, 공매도는 끊임없이 이어지고 있는데 도대체 경영진이라는 사람은 무엇을 하고 있는지 궁금하다. 기존 주주들은 많은 손해를 보고 떠나가고 있는 상황인데 이정도로 손 놓고 주가 관리를 안 하는 것은 경영진으로서 직무유기라고 볼 수밖에 없다. 오하라, 클럭.. 2022. 1. 14.

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